Размышления и торговля на рынке Форекс

Вчера было определено 2 уровня, один уровень спроса на USDCHF, а второй уровень предложения на AUDUSD. Оба уровня прекрасно отработали. Так как обе пары были связаны с долларом, то я вошел только на одном уровне, а не на обоих. Я выбрал USDCHF, но меня выбило по стоп лоссу. Один из самых частых вопросов, который задают все кто учится торговать это вопрос о том, где устанавливать стоп лосс. Но чем мне нравится подход торговли от уровней спроса и предложения, так это тем, что тут не приходится ломать голову над тем, где должен быть установлен стоп лосс. Я уже писал в предыдущих своих постах, что стоп лосс устанавливается за уровнем, а вот на каком расстоянии это уже решать каждому трейдеру самостоятельно. Близко или далеко от зоны уровня будет установлен стоп лосс, в среднем результат будет одинаков у всех, конечно, если не впадать в крайности.

Продолжу тему предыдущего поста , но уже с примером моей торговли за 9 дней этого месяца, эти несколько дней торговли были удивительными. С моими сделка произошли все несчастья, которые только могут произойти с потенциально успешными сделками. В прошлый раз я говорил о том, что успех в торговле на форекс или любом другом рынке зависит от самого трейдера, а не от стратегии торговли. Другими словами успех зависит от принимаемых нами решений, которые включают эмоциональные и спонтанные решения, так же как продуманные и проверенные решения. Знаю, что многие придерживаются другой точки зрения, но я уверен, что если дать трейдерам Грааль, то большинство всё равно будут проигрывать или иметь разные результаты, так как они или не будут соблюдать правила стратегии или принимать разные решения. Мы можем обладать отличной стратегией, но решения трейдера влияют на конечный результат, мы можем не войти, когда видим сигнал для входа, так как засомневались, но причин для этого не было или выйти из

Я убежден, что успех в торговле на рынках форекс, акций, фьючерсов и т.п. зависит от самого трейдера, а не от выбранной им стратегии торговли. Существует множество работающих систем торговли, но не каждый может использовать их с пользой для себя. Я не говорю, что успешным трейдером могут стать только какие-то избранные. Успешным трейдером может стать любой человек, но для этого придется бороться с самим собой. Вообще талантливых или бездарных людей, в какой либо области очень мало, так мало, что на них можно не обращать внимание, т.к. помимо талантливых людей, большинство достигших успеха являются обычными людьми. А от сюда следует вывод, «То, что могут делать двое, сможет сделать и третий».

В прошлом посте я показал уровень, от которого собирался купить. В общем, докладываю. Цена подошла к уровню спроса и у меня сработал отложенный ордер на покупку, после чего она метнулась в верх и в течении нескольких баров достигла цели. Получилось примерно риск и вознаграждение 1 к 3.5. Хорошо месяц начался. Правда, я некоторое время назад решил не устанавливать слишком близко цель для взятия прибыли. Мне показалось, что я в этот раз установил её нормально, на расстоянии 140 пипс и в месте, где цена стала возвращаться к уровню, но можно было и дальше. В общем, посмотрю, стоило так делать или это то самое движение, которое происходит не часто, но приносит много прибыли и мне надо было двигать скользящий стоп, а не закрываться по тейк профиту.

Вижу на графике ниже уровень спроса на Н1, от которого можно было купить, их там два но для начала можно купить от первого. Радует, что цена пробила уровень предложения (голубая полоса), говоря, что спрос ещё есть, но пробила не сильно, а это не радует. На дневном графике тот же уровень предложения показан как зеленая область, и этот небольшой прокол может ничего не значить и возможно цена отобьется от этого уровня предложения и будет падать. А вообще сильный уровень предложения находится значительно выше (голубая область).

Наконец-то был найден фильтр, который отсеивает большинство убыточных сделок и меняет у меня соотношение прибыльных и убыточных сделок. Самое удивительное, что так же как и я многие, наверное, могли обратить на это внимание и затем благополучно забыть. И этим фильтром не стали самые распространенные фильтры и подтверждения, которые используются во многих стратегиях, такие как свечные паттерны, индикаторы, объемы или что-то ещё в этом роде. Можно сказать, что в мои правила стратегии ничего не добавилось, кроме нескольких слов и этот фильтр не требует каких-то дополнительных знаний и умений. В общем, все те, кто пытается применять уровни спроса и предложения, про которые говорят в своих статьях Сейден, Эванс и прочие академики , приготавливайте мешки под деньги, сейчас прибыль должна посыпаться как из рога изобилия. :))

Довольно часто можно встретить на разных форумах вопросы типа «Сколько лет надо торговать на бирже, что бы стать успешным тредером?». Но мне кажется, что не важно, сколько лет торгует человек на том же рынке Форекс , так как не всегда опыт, измеряемый календарными датами может принести пользу, точнее не всегда человек сможет её усвоить. Я считаю что любого трейдера можно называть начинающим, если он не получает последовательную прибыль от своей торговли, не зависимо от того сколько лет он торгует на рынках. Я хочу сказать, что есть профессии (а трейдер – это такая же профессия как бухгалтер, программист или токарь), где по количеству лет отработанных по определенной профессии можно судить об опыте и квалификации человека. А есть такие профессии, где опыт, измеряемый годами не имеет отношения к успехам, которые достигает человек. Например, возьмем программиста или бухгалтера, если человек отработал по этим профессиям 5 лет, то можно однозначно сказать, что он знает и умеет больше чем

Видео записал, так как не хочу, чтобы мою торговлю ассоциировали с уровнями спроса и предложения. Я пытаюсь определять эти уровни, но я не всегда всё делаю правильно и не редко отменяю входы на хороших уровнях, что и доказывает видео про мои последние три сделки. Я считаю, что в большей степени успех зависит не от стратегии входа в рынок, а от самого трейдера, если бы это было не так, то все трейдеры были бы успешными.

Решился всё же показать итоги торговли на реальном счете за последние 4 месяца. Я стараюсь не показывать результаты своей торговли, так как не хочется дискредитировать своими действиями выбранную стратегию торговли, хотя 3 из 4-х месяцев были прибыльные, но неудачных сделок у меня больше удачных. Я стараюсь особенно не показывать сделки потому что люди часто ассоциируют стратегию торговли с конкретным человеком, хотя я убежден и это доказано практикой, что результат торговли по любой из стратегий зависит исключительно от человека который её использует. Не дисциплинированный трейдер может любую супер прибыльную стратегию торговли превратить в убыточную. Хотя как можно видеть в таблице ниже я не теряю, но и не зарабатываю, но всё равно есть опасения, что кто-то может подумать, что это результат самой стратегии, а не мои личные результаты. Возьму, например самый любимый среди трейдеров Prace action свечной паттерн « Пинбар ». Этот паттерн любят многие трейдеры и не мало из них использую

Решил похвастаться своими последними удачными сделками и попробовать объяснить, почему я их выполнил и как я определял уровни спроса. Всё это я записал на видео. Это моё первое видео в Интернете и поэтому прошу сильно строго не судить.

В комментариях к статье " Один график не расскажет обо всем " Experimentator задал несколько вопросов по поводу методов торговли предлагаемых в статьях академии трейдеров , ответы получились длинными, поэтому отвечаю тут. Experimentator написал: «Не сказал бы, что это хорошая тактика. Я заметил, что все эти товарищи из этой академии рвутся торговать на откатах против тренда или во флете, причем на резких откатах где риск:прибыль имеет хорошее соотношение. Потестил такую систему на истории. Найти эти зоны спроса и предложения не сложно, проставить лимитники с малым стопом тоже легко. Но вот при сильном тренде (скажем вверх) цена очень редко возвращается к зонам сильного спроса. И цена просто бежит вверх, не возвращаясь к зонам. В это время никаких сигналов нет и мы теряем большие движения. Зато потом когда тренд разворачивается казалось бы можно торговать лимитниками от этих прошлых зон, но опять же при сильном тренде цена чаще всего пробивает эти зоны (но сначала потоп

Закончив изучать свои сделки, я сделал кое-какие выводы, про которые написал в прошлом посте . Я веду торговый журнал и за последние 3 с половиной месяца, у меня было описано 35 сделок, которые и послужили материалом для исследования. Этого мало для полной уверенности в правильности выводов, но это лучше чем ничего. Я хочу поразмышлять о реакции цены на уровень спроса или предложение, но сначала немного о свечах. (Я ищу ценовые уровни, где происходит нечто подобное) Получилось так, что паттерны японских свечей не совсем подходят для подтверждения уровней спроса и предложения, т.е. тех уровней, которые я определяю по своим правилам. Свечные паттерны, если бы я их использовал, отсеяли бы большую часть прибыльных и убыточных сделок, но не привели бы к улучшению торговли, а даже наоборот ухудшили бы её. Я уже относительно давно отказался от свечных паттернов в качестве подтверждения правильности входа, и теперь лишний раз убедился, что мне они не подходят. Конечно, можно было бы сказат

В статье Сэма Эванса « Простой подход к японским свечам » он затронул вопрос использования для подтверждения уровня спроса (поддержки) или предложения (сопротивления) паттернов японских свечей. Использование свечных паттернов для подтверждения момента входа довольно распространено среди трейдеров торгующих по стратегиям Price Action , многие даже считают, что в этом и заключается весь Price Action. В статье Эванс предложил использовать паттерны японских свечей не во время входа, а после того как мы уже вошли, для того, чтобы подтвердить, что был правильно определен уровень спроса или предложения. Причина, почему он предложил обращать внимание на свечные паттерны, после того как мы уже вошли, а не во время входа в том, что довольно часто к моменту, когда паттерн закончит формироваться, цена уйдет от уровня на приличное расстояние. Соответственно предоставленная возможность уже не будет мало рискованной, да и прибыль будет меньше. Картинка не в тему, но забавная :). Новую идею испол

Начало... Вот несколько колонок, которые могли бы быть в торговом журнале: Дата и время открытия сделки. Эта информация может использоваться при дальнейшем анализе сделок. Например, не зная времени открытия сделки, не возможно будет узнать, сколько обычно длятся прибыльные и убыточные сделки. Или, например, при торговле на рынке Форекс можно будет узнать во время, какой торговой сессию получается больше прибыльных сделок, а во время какой убыточных и в дальнейшем избегать торговать в тот период, когда выходит больше всего убыточных сделок. Дата и время закрытия сделки. Все, что было сказано про момент открытия сделки, в полной мере относится и ко времени закрытия. Название инструмента. Указывая, на каком инструменте, была выполнена сделка (на Форекс это валютные пары) можно будет, к примеру, узнать волатильность какого из инструмента больше всего подходит для выбранной стратегии.

Большинство успешных трейдеров, чьи стратегии торговли я изучал (в частности это Филлип Нел и Сэм Сейден ), ведут торговый журнал (или как его ещё называют «журнал сделок») и настоятельно рекомендуют делать то же самое всем остальным. Многие из них считают, что торговый журнал помог им достичь лучших результатов. А что самое интересное, с другой стороны многие постоянно проигрывающие трейдеры не ведут торгового журнал и считают это занятие простой тратой времени и сил. Это одна из тех вещей, которая отличает профессионального трейдера от любителя. Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал. 1. Не возможно всё помнить. Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности.

Вся информация о которой здесь говорится я получил из статей онлайн академии трединга . Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара. Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остаетс

Начало... Сейчас, на примере этого 30-и минутного графика EURUSD я попробую рассказать, как я передвигаю автоматический скользящий стоп, и какие инструменты для этого использую. Я не буду рассказывать, как рассчитывается скользящий стоп по индикатору ATR, так как этот вопрос хорошо освещен в статье « Управление торговлей с помощью ATR ». Скажу только, что мне показалось не удобно вычислять скользящий стоп вручную после каждой новой свечи. Хотя используемая для этого формула очень проста, тем не менее, я решил написать индикатор, который делал бы это вместо меня, а на графике отмечал бы точками места, куда я должен был бы перемещать скользящий стоп. Я его запрограммировал и назвал ATR_S. На графике вы можете видеть множество синих точек, их нарисовал мой индикатор. По мере движения цены, точки, то приближаются к свечам, то отдаляются, это потому что индикатор учитывает текущую волатильность рынка.

Существует огромное количество способов управлять торговлей. Обычно всё управление сводится к выбору того, как передвигать стоп лосса. Но, можно и не использовать скользящий стоп, а например, определять цель прибыли и выходить из сделки только когда сработает тейк профит или стоп лосс. Я бы такой способ назвал «пан или пропал», т.е. если цена дойдет до цели, то будет получена хороша прибыль, а если она пройдя 50% пути, потом развернется и пойдет к стоп лоссу, то будет печально от того что была упущена большая потенциальная прибыль. Или, например, можно использовать фиксированный скользящий стоп лосс, т.е. пока цена идет в нужную сторону, передвигать стоп лосс через скажем, каждые 20 пипс. Но такой способ не учитывает текущую волательность рынка, а значит, есть шанс быть выброшенным из сделки раньше времени, но зато можно иногда фиксировать прибыль вблизи разворота цены. Я считаю, что нет идеального способа управлять сделкой, но использование скользящего стопа, я думаю, имеет смысл. Я

Когда я переводил статью Сэма Сейдена « Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики » вспомнил одну забавную и поучительную историю, которая произошла несколько лет назад. Эта история лишний раз подтверждает, что в любой сфере нашей жизни никогда не помешает критическое мышление, и если кто-то что-либо покупает для последующей продажи, то он должен быть уверен, что найдется кто-то, кто купит у него это по более высокой цене. Как-то в моем городе прошел слух, что у нас закончилась соль, и цена на неё будет расти. Люди звонили друг другу и рассказывали эту страшную историю. О том, что в городе нет соли и что цена на неё будет расти, мне рассказали разные знакомые, которые друг друга даже и не знают.

Сегодня я как всегда хочу поднять вопрос о следовании торговому плану . Ниже график USDCHF с моей вчерашней (27 апреля) убыточной сделкой. Хотя эта сделка была неудачной я рад, что когда получил убыток смог удержаться и не войти повторно, так как следовал своим правилам по управлению рисками. Вот пункт из торгового плана, который не дал мне получить повторный убыток в том же самом месте графика: « 4.7. Если сработал стоп лосс я буду возвращаться на рынок, чтобы не пропустить движение? Стоп лосс на мой взгляд должен быть установлен в таком месте, где если он сработает, то это будет означать, что причины для входа были опровергнуты. Поэтому я не буду повторно входить на том же месте и не буду гнаться за ценой.»

Недавно в чате трейдеров PriceAction, а затем и на форуме были подняты несколько важных и интересных вопросов. Вот они: 1. Как узнать, что будет продолжение тренда? 2. Как узнать, что будет смена тренда? 3. Как узнать, что будет отскок от уровня (любого на любом ТФ)? 4. Как узнать, что будет пробой уровня (любого на любом ТФ)? 5. Как узнать, что трейд принесет мне 10 пипс или 100 пипс? 6. Как узнать, что покупаешь дешево? 7. Как узнать, что продаёшь дорого? Тема картинки: «Уверенность в себе». Многие трейдеры, в том числе и я посчитали, что ответ «НИКАК этого не узнать». Также многие стали приводить различные способы определения тренда, различные способы подтверждения уровней поддержки и сопротивления и подобные ответы на эти вопросы. Модератор форума вообще стал усиленно интересоваться, зачем были поднята эта «провокационная» (как некоторые из нас её назвали) тема, так как если ответ «никак» то, как вообще можно торговать?

В пятницу 23 апреля я нарушил торговые правила ! Убытка я не получил, а просто упустил хорошую возможность, которую мне предоставил рынок. Ниже график GBPUSD, где я отметил ту возможность и описание причин побудивших меня это сделать. Самое интересное то, что уровень спроса, от которого я собирался торговать, я определил 20 апреля, т.е. за 3 дня до того как цена к нему вернулась и рванула вверх. Это возможность была не из серии найденных на истории, а возможность, определенная в режиме реального времени. 20 апреля я установил на этом уровне лимитный ордер на покупку, но за пару часов до его возможного срабатывания отменил. Чем мне нравится моя стратегия, так это тем что она позволяет не находится у компьютера весь день. В принципе я могу поставить лимитный ордер и забыть про сделку, так как я не использую подтверждения для входа. Большинство торговых стратегий основанных на движении цены (price action) делятся на две большие группы. Первая группа это стратегии, где в момент входа и

Недавно в комментарии к переводу статьи Сэма Сейдена « «Преимущество» создает правило, улучшающее ваши шансы. » был задан вопрос о том, где можно прочитать про использование больших тайм фреймов во время торговли на бирже. Сейден называет анализ больших тайм фреймов « оценкой всей картины », это один из усилителей торговой возможности. В ответе я дал ссылки на некоторые переводы статей, которые как мне кажется, немного прояснят этот вопрос. Тут я хотел бы рассказать, как я согласно своим правилам использую анализ больших тайм фреймов. Прежде всего, анализ больших тайм фреймов (больших по сравнению с тем тайм фреймом на котором я вхожу) производится для определения преобладающей на данный момент стороны, т.е. кто сейчас движет цену, покупатели или продавцы. А также для определения уровней спроса (поддержки) и уровней предложения (сопротивления) на которых цена может развернуться или временно перейти в боковое движение.

Написание торгового плана это пол дела, сложнее его придерживаться. При том я думаю, что чем большим количеством разнообразных знаний о торговле обладает трейдер тем сложнее придерживаться плана. Вот тут как раз и возникает вопрос о терпении и дисциплине , про которые мы все постоянно слышим. Необходимо придерживаться торгового плана, несмотря на возникающие убытки, если используемые правила изначально дают преимущество. Ниже в статье я расскажу, как я торговал по своему торговому плану . В заголовке статьи я упомянул Гитлера и Англию. Мне кажется, нападение Гитлера-живодера на Англию и его провал самым ярким образом показывает, что надо придерживаться планов и не реагировать на эмоции. Если бы он придерживался своего плана, то легко бы захватил Англию и у него в Европе не осталось бы не одной не покоренной страны, конечно же, кроме СССР.

Наконец-то я закончил свой бизнес-план по торговле на рынке Форекс, уложился в 21-у страницу. Я потратил на него не один месяц. Я брался его писать, затем бросал, потом опять брался и снова бросал, но, в конце концов, я его закончил и теперь могу его вам показать (ссылка для скачивания в конце статьи). Многие успешные трейдеры говорить, что надо обязательно иметь записанный торговый план и что его наличие позволило им начать получать прибыль (тему важности торгового плана я уже затрагивал в статье « Торговый план и зомбиленд »). В статьях он-лайн академии трейдеров часто упоминается, что основной целью обучения является научить трейдера составлять свой торговый план. И только после того как он будет написан, можно начать торговать. Безусловно, торговый план будет полезен, только если трейдер ему следует, иначе его написание пустая трата времени. Я собираюсь написать статью на тему важности соблюдения торгового плана, назову её « Следование торговому плану или почему Гитлер не завое

Многие успешные трейдера, (если не все), настоятельно рекомендую озвучить и записать свой торговый план. Что такое торговый план и как его написать, можно найти на просторах Интернета. По сути дела торговый план – это сборник правил, необходимый для последовательно успешной торговли. Письменный торговый план действительно необходим, по крайней мере, для последующего анализа своей торговли (и не важно торгуете вы по методам price action или по индикаторам, но с индикаторами и торговый план не поможет :-)). Если у вас нет четкого торгового плана, то вы никогда не узнаете, что привело к убыткам, или то, что ваши правила ошибочны и не дают преимущества в торговли или то, что вы просто периодически их нарушали и причиной убытков стало отсутствие дисциплины, а не ваши правила. Когда торговые правила находятся у вас в голове, а не записаны, то вы будет часто их нарушать, не замечая этого, и станете думать, что виновата выбранная стратегия, а не отсутствие дисциплины. Теперь о зомбиленде.

Во время общения трейдеров между собой они часто говорят о результатах своей торговли, о том, сколько они сделали пипс или долларов за одну сделку и так далее. Чаще всего при торговле на рынке Форекс результат после закрытия сделки считают в пипсах, реже в деньгах (валюте своего депозита). Также периодически можно видеть, после демонстрации, каким либо трейдером своей торговли, описания на сколько процентов был увеличен или уменьшен его депозит. Я хочу рассмотреть и выявить, на мой взгляд, наиболее объективный способ оценки торговли, точнее каждой отдельно взятой сделки. Т.е. не результат всей торговли за месяц или год, а просто одной сделки. У меня были случаи, когда я видел демонстрацию сделки и трейдер говорил, что сделал на ней 100 пипс и я думал, «Молодец, так держать», но затем смотрел и оказывалась, что она была сделано на дневном тайм фрейме (для торговли на дневном графике это маловато, я думаю), а в добавок у него стоп лосс был в 250 пипс (это означает, что один убыток може

Слышал мнение, что между индикаторной системой и системой основанной на движении цены ( price action ), тонкая еле различимая граница. Я с таким утверждением немного не согласен. Мне кажется различить эти два направления технического анализа не сложно. К сожалению, некоторые трейдера, которые изучают Price action, впадают в две крайности. Одни считают наличие какого-либо индикатора в системе не правильным и тут же относят её к индикаторным системам и придают анафеме. Другие наоборот считаю, что если прикрутить к индикаторной системе свечной анализ (пинбары, DBHLC, BOVB и т.п.), то такая система тут же становится правильной и базирующейся на движении цены. Я не присоединяюсь не к первым не ко вторым. Самое главное отличие между индикаторными системами и основанными на движении цены, заключается в том, что в индикаторных системах, сигналом для начала торговли служат индикаторы, при этом не важно, что происходит на рынке с ценой. В системах основанных на price action, сигналом для тор

Я как-то уже писал по данному вопросу, но теперь решил снова поднять этот вопрос в связи с появлением перевода статьи Сэма Сейдена (Sam Seiden) "Те же самые инструменты, но другое мышление" . Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс. Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.