пятница, 30 марта 2012 г.

Новый уровень Спроса (поддержки) на EURUSD

Начну с дневного тайм фрейма. Цена образовала новый минимум и продолжает карабкаться вверх, к дневному уровню Предложения. Если цена преодолеет свой последний максимум, то это можно будет считать хорошим подтверждение восходящего тренда. Новый более высокий минимум, который вчера образовался, можно будет использовать, при случае, как не плохое место для покупки. Всё! :-)) Перехожу к часовому тайм фрейму.

четверг, 29 марта 2012 г.

Касания (Retracement). Часть 4.


Начало.

Довольно важный усилитель на мой взгляд. Позволяет отсеивать уже ослабевшие уровни Спроса или Предложения. Мне понравилась метафора, которую привел один из академиков для объяснения этого усилителя. Уровни подобны деревьям, а каждый возврат цены к уровню, подобен удару топора по дереву, чем больше было нанесено ударов по дереву, тем вероятней, что оно упадет. Тоже самое и с уровнями, чем чаще цена к ним возвращалась, тем больше вероятность того, что в следующий раз уровень цену не удержит.

Данный усилитель имеет 2-х бальную систему оценки. 2 балла получает совсем новый уровень, 1 балл, тот что уже однажды послужил поддержкой/сопротивлением для цены, а 0 баллов тот, что уже не однократно отработал.


Критерий оценки:

2 балла получает уровень, к которому цена не разу ещё не возвращалась, т.е. это новый уровень. На графике видно, что максимум появился на ценовом уровне, от которого цена еще не разу не отскакивала вниз.

1 балл получил следующий отскок цены, образовавший максимум. Получается, цена уже два раза снизилась от этого уровня Предложения.

0 баллов получили все следующие образовавшиеся на том ценовом уровне максимумы. Как видно, цене хватило трех касаний, чтобы ослабить уровень и на четвертый раз его пробить.

Я лично, стараюсь рассматривать только новые уровни, которые получают 2 балла. Иногда беру имеющие одно касание, но редко.

среда, 28 марта 2012 г.

Три Экрана или о... мой... бог... Часть вторая


Начало...

Номер 6.

Это уровень Предложения, который является также дневным уровнем. Кругом я обозначил Поглощение в котором я бы вошел. Как видно это привело бы к убытку. В квадрате я обозначил еще один возможный вход в виде Поглощения или, если не ошибаюсь с названием, на это можно смотреть ещё как на паттерн Утренняя Звезда (ну или плохой пинбар). Я скорей всего больше не входил бы, но может быть кто-то и вошел бы, кто-то более рискованный. Хотя если ставить стоп лосс за зону Предложения, то вполне можно было оставаться в сделке.

Стоп лосс на Н1: 28 пипс
Стоп лосс на М15: 10 пипс
Результат на Н1: +75
Результат на М15: -10

Три Экрана или о... мой... бог... Часть первая.

Все кто читал статьи преподавателей Онлайн академии трейдинга заметили, что они никогда не торгуют только на одном тайм фрейме, всегда используется как минимум два. Среди всего этого проскакивала информация, что они используют маленький тайм фреймы для подтверждения входа на уровнях Спроса и Предложения. Судя по всему не все академики используют малый тайм фрейм для входа, либо не в каждом случае.

Недавно я перевел три статьи посвященные трейдингу на разных тайм фреймах, которые меня немного заинтересовали. Я думаю, можно такой метод торговли называть так же как доктор Элдер, Тремя Экранами. Вот статьи: “Какой у вас стиль торговли?”, “Правильная перспектива. Часть первая.”, “Правильная перспектива. Часть вторая.

Метод прост. Определяем уровни Спроса (поддержки) или Предложения (сопротивления) на торговом тайм фрейме, а для входа на них, переходим на меньший тайм фрейм, где ищем подтверждение того, что цена разворачивается. Подтверждение может быть в виде свечных паттернов, индикаторов и прочего, что может указать на возможный разворот цены на уровне.

Всегда считал, что какие-либо подтверждения для уровней Спроса или Предложения не нужны, но в качестве таких рассматривал только появляющиеся на основном торговом тайм фрейме. Даже проводил исследования и собирал статистику в частности по свечным паттернам и разным индикаторам, ничто из этого не давало хороших результатов. Но после выше упомянутых статей, решил посмотреть тоже самое, но для подтверждения входа на малых тайм фреймах.

вторник, 27 марта 2012 г.

Ну наконец-то EURUSD пробился вверх.

Евро вырос выше моего дневного уровня Предложения, который цена не могла пробить долгое время. При том на тайм фрейме Н1 образовался уровень Спроса, от которого можно будет купить. Но кроме возможности для покупки можно также попробовать продать в дневной зоне Предложения, к которой сейчас идет цена. Продажа может получится само собой на тайм фрейме Н1.


понедельник, 26 марта 2012 г.

Анализ EURUSD, не о чем.

Посмотрел на свой торговый тайм фрейм Н1 и не увидел не каких ближайших, подходящих для торговли уровней Спроса или Предложения. Поэтому рассмотрю только дневной тайм фрейм и запланирую возможные варианты торговли.

суббота, 24 марта 2012 г.

Убыток в трейдинге может стать прибылью.

В пятницу получил закономерный убыток при продаже EURUSD. В этом нет ничего страшного, это побочный продукт торговли на любом рынке или бирже. А если из таких убытков удастся получить для себя урок, то тактическая потеря становится стратегическим приобретением.

Анализировать убыточные сделки надо, но без фанатизма. Сэм Эвенс, в какой-то своей статье упомянул, что желательно сильно не углубляться в причины убыточных сделок, так как это может привести к попыткам “навесить” лишних фильтров. Причин неудачи любой из сделок может быть масса, поэтому при работе над ошибками лучше сосредоточится на том, следовал ли ты при торговле своему торговому плану.

пятница, 23 марта 2012 г.

Держаться нуту больше сил.

Продолжу мучить EURUSD. Вчера вечером, на тайм фрейме Н1, цена прошла ниже уровня Спроса и образовала более низкий минимум. В итоге на данный момент на часовом графике, по моему мнению, начался нисходящий тренд. Родителем его является дневной уровень Предложения. Сколько он продлится и продлится ли вообще не имею понятия, но вижу возможность, что бы в него при случаи войти.


Нисходящий тренд образовал 2 уровня Предложения, на которых можно было бы войти. Они расположены близко один к другому и поэтому их можно даже рассматривать как один широкий. Академики входы на таких близко расположенных уровнях называют консервативным и агрессивным. Вход на ближайшем к цене уровне является агрессивным, а на дальнем консервативным. Я выбрал агрессивный уровень и даже установил лимитный ордер на продажу.

Вознаграждение и Риск (Reward/Risk). Часть 3.


Начало.

Данный усилитель вычисляется достаточно просто. Это соотношение между риском, который является расстоянием от точки входа до стоп лосса и потенциальным вознаграждением, измеряемым от точки входа до места начала возврата цены к уровню. До прочтения статьи Сэма Сейдена “Важное правило, на которое часто не обращают внимание” я считал, что тут имеется ввиду расстояние от точки входа до ближайшего уровня, образованным в процессе возврата цены, то есть до ближайшей цели. Из-за этого недопонимания не мало было отсеяно хороших уровней.

Этот усилитель имеет 2-х балльную систему. Соотношение может быть хорошим, удовлетворительным и плохим. Лучшее соотношение между риском и вознаграждением получает 2 балла, удовлетворительное 1 балл и плохое соотношение 0 баллов.

На некоторых уровнях на графике я отметил соотношение между риском и вознаграждением. Я показал не совсем отработавшие уровни, а те которые лучше продемонстрируют это соотношение.

четверг, 22 марта 2012 г.

Индекс доллара или по следам анализа EURUSD от 21 марта 2012 года.

В прошлом посте описал свое видение текущей ситуации на рынке. Там определил несколько уровней, некоторые из них на данный момент уже отработали. Не ожидал, что так быстро.

Как видно на графике цена отбилась от уровня Предложения, дошла до уровня Спроса, от которого отскочила и стала расти. Этот рост почти дошел до цели, но в любом случае можно смело считать, что уровень отработал на пять.

среда, 21 марта 2012 г.

Мы не знаем, где точно развернется цена или анализ EURUSD на 21 марта 2012 года.

Сегодня я в ударе, второй пост за день. :-)

Самая большая проблема с которой приходится сталкиваться и мерится при торговле на Форекс и прочих биржах, это невозможность узнать точное место разворота цены. Торгуя по уровням Спроса (поддержки) и Предложения (сопротивления) я постоянно это вижу. Даже выделяя уровни не как линию, а как зоны или области всё равно точно не знаешь в каком месте цена развернется. Как и многое в трейдинге, можно только предположить, что примерно в районе такой-то цены рынок может развернутся. Иногда это происходит перед уровнем, иногда за уровнем. Конечно же иногда и вообще уровень не замечается.

Немного примеров из жизни. Еще в начале марта на графике EURUSD я определил для себя уровень Спроса, на котором решил сделать покупку. Выставил отложенный ордер и стал ждать. Ниже на графике я его отметил (график уменьшен, так как период от образования уровня до возврата к нему цены был большой, но во вставке есть увеличенные вырезки):

Сила (Strength). Часть 2.


Начало.

Пожалуй, это самый главный усилитель возможности, я лично по нему сразу и высматриваю уровни Спроса и Предложения. В идеале, на графике он выглядит как серия больших свечей, образовавшихся от минимуме или максимуме ценового колебания. Это движение цены, подразумевает, что существует дисбаланс между количеством покупателей и продавцов. Чем сильнее дисбаланс, тем сильнее движется цена.

Усилитель имеет 2-х бальную систему оценки, т.е. может быть 3 вида силы. Очень сильное движение, среднее и слабое. Очень сильное движение получает 2 балла, движение цены средней силы 1 балл и слабое движение 0 баллов, т.е. не было сильного дисбаланса. Ниже на графике я отметил такие движения.

понедельник, 19 марта 2012 г.

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Усилители возможностей и их оценка:


Сила (Strength) максимум 2 балла.
Вознаграждение и Риск (Reward/Risk) максимум 2 балла.
Общая картина (Big Picture) максимум 2 балла.
Касания (Retracement) максимум 2 балла.
Время и уровень (Time @ Level) максимум 1 балл.
Подход к уровню (Arrival) максимум 1 балл.

Один из моментов, который мне нравится в способе обучения в Онлайн Академии Трейдинга, (статьи преподавателей я перевожу в своем другом блоге), так это их немного “бюрократический” подход. Они рекомендуют подробно записать свой торговый план, вести торговый журнал и так далее. В общем документировать многие вещи связанные с трейдингом. Естественно все это нужно не для того чтобы замучить студентов писаниной, а чтобы торговля была более осознанной и упорядоченной.

Не стало исключением и определение качественных уровней Спроса и Предложения, для них тоже есть специальный лист, заполняя который можно оценить насколько подходит уровень для торговли. Его выдают всем студентам академии, чтобы они могли по нему оценивать уровни. Это Excel файла, который можно найти и скачать в специальном разделе блога, называется TradePlanner_OTA. Ниже скриншот этого файла: